|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 9.1. Краткая характеристика этапов реализации проекта в области инноваций и трансфера технологий: I.Этап: Завершение разработки проектной документации по созданию производственных мощностей производства изделий из ячеистого бетона; II.Этап: Закупка оборудования, сырья и материалов; III.Этап: Монтаж оборудования, обучение персонала, пуско-наладочные работы; IV.Этап: Рекламная кампания; V.Этап: Запуск производства инновационной продукции и увеличение продаж. Примечание: 4-ый и 5-ый этапы будут проводиться одновременно. 9.2. Планируемый объем ежемесячной реализации в течении второго года работы: Таблица 15 Используемый месяц - 9
9.4. Общая сумма в месяц на вознаграждение аппарата управления – 16 000 лей. 9.5. Расходы на транспорт (средние в месяц) – 240 000 лей. 9.6. Расходы на электроэнергию, газ, воду (средние в месяц) – 130 000 лей. 9.7. Расходы на рекламу, маркетинг (средние в месяц) – 4 000 лей. 9.8. Сумма налогов к оплате (средняя в месяц) – 9 600 лей. 9.9. Зарплата производственного персонала (средняя в месяц) – 4 500 лей. 9.10. Выплаты в пенсионный фонд (средние в месяц) – 4 200 лей. 9.11. Найм временных работников (в среднем в месяц) – 5 000 лей. 9.12. Оплата аренды и лизинг – 1 500 лей. 9.13. Командировочные (средние в месяц) – 3 000 лей. 9.14. Телекоммуникационные расходы (средние в месяц) – 2 500 лей. 9.15. Оплата услуг Администратора Научно-технологического парка «Academica» (средняя в месяц) – 9 00 лей 9.16. Проценты и погашение кредита (среднем в месяц) – 191 000 лей. Другие расходы (охрана, банк, инкассация) (средние в месяц) – 2 100 лей. 9.17. Налог на прибыль (средний в месяц) – 0 лей. 9.18. Вероятность перемен в планируемых категориях и их название – 9.5 и 9.6 - повышение тарифов на топливо, электроэнергию, газ, воду. 9.19. Налоговые льготы: Освобождение от налога на добавленную стоимость на импортируемые товары и услуги, товары и услуги, закупаемые на территории страны и освобождение от уплаты таможенного тарифа на импортируемые товары и услуги, предназначенные для выполнения инновационного проекта; освобождение от налога на прибыль на 3 года как резидента Научно-технологического парка «Academica». 9.20. Планируемая сезонная модель реализации Таблица 16
9.21. Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках резидента Научно-технологического парка «Academica» компании «ODGON» по реализации проекта в области инноваций и трансферта технологий «Производство строительных материалов из техногенных отходов по инновационным технологиям для возведения стеновых ограждений и несущих конструкций на УТМ-2» Таблица 17 № п/п Наименование затрат 2 год 3 год 4 год 5 год 1 2 3 4 5 6 ДОХОДЫ 1 Реализация 9675 12 600 15 525 19 350 2 Налог на добавленную стоимость 1 612 2 100 2 587 3 225 3 Нетто реализация 8 063 10 500 12 938 16 125 РАСХОДЫ 4 Сырье и материалы 2 746 3 570 4 395 5 493 5 Топливо, энергия, газ, вода 1 167 1 517 1 867 2 333 6 Зарплата производственного персонала 540 600 640 700 7 Социальное страхование 130 144 154 168 8 Общие производственные затраты 4 583 5 831 7 056 8 694 9 Валовая прибыль 3 480 4 669 5882 7 431 10 Амортизация 180 200 220 240 11 Оплата услуг Научно-технологического парка «Academica» 108 110 130 160 12 Зарплата руководства 190 200 210 220 13 Расходы на рекламу и маркетинг 48 52 58 65 14 Аренда и лизинг 18 20 25 30 15 Командировочные 36 40 45 50 16 Медстрахование 22 24 26 28 17 Приобретение малоценного инвентаря 15 18 20 25 18 Телекоммуникационные услуги 30 32 35 40 19 Другие налоги и сборы 20 25 30 35 20 Другие расходы (охрана, банк, инкассация) 25 28 30 35 21 Страхование 20 25 30 32 22 ИТОГО РАСХОДОВ 785 854 947 1056 23 Доход до налогообложения 2 695 3 815 4 935 6 375 24 Налог на прибыль - - - 956 25 Чистый доход 2 695 3 815 4 935 5 419 9.22. Прогнозируемый поток денежных средств Таблица 18 № п/п Наименование затрат 2 год 3 год 4 год 5 год 1 2 3 4 5 6 26 Инвестиции 5 754 - - - 27 Реализация 9 675 12 600 15 525 19 350 28 ВСЕГО 33 080,7 146 000 218 000 364 000 РАСХОД ДЕНЕГ 29 Общие производственные затраты 4 583 5 831 7 056 8 694 30 Зарплата производственного персонала 540 600 640 700 33 Зарплата руководства 190 200 210 220 34 Выплаты в пенсионный фонд 37 40 43 46 35 Найм временных работников 36 40 45 50 36 Аренда и лизинг 18 20 25 30 37 Командировочные 36 40 45 50 38 Оплата услуг Администратора Научно-технологического парка «Academica» 108 110 130 160 39 Медстрахование 22 24 26 28 40 Приобретение малоценного инвентаря 15 18 20 25 41 Телекоммуникационные расходы 30 32 35 40 42 Страхование 20 25 30 32 43 Налог на добавленную стоимость 1 612 2 100 2 587 3 225 44 Другие налоги и сборы 20 25 30 35 45 Другие платежи 100 150 200 250 46 Инвестиции 5 754 - - 47 Проценты и погашение кредита 2 301 2 085 1 870 1 654 48 Выплаты дивидендов - 500 1 000 2 000 49 Остаток денежных средств 10 800 1 533 2 111 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
